SMART MONEY

Se fate trading da un po' di tempo, avrete probabilmente notato che a volte il mercato si muove in modi che non hanno senso. Avete impostato la vostra analisi tecnica, ma il mercato sembra andare nella direzione opposta. È qui che entrano in gioco gli Smart Money Concepts

L'obiettivo principale di SMC è capire come i grandi operatori del mercato (hedge fund, istituzioni e banche) muovono i prezzi. Questi operatori dispongono di enormi quantità di capitale e di informazioni e non operano come il trader medio al dettaglio. Comprendere il loro comportamento può aiutarvi a capire dove andrà il mercato prima che accada.

Nel mondo del trading, per smart money si intendono gli investitori istituzionali che muovono i mercati con i loro ingenti ordini. A differenza dei trader retail, che potrebbero basarsi su indicatori o modelli, gli smart money operano in base alla liquidità, alla struttura del mercato e al flusso degli ordini.

Mentre i trader al dettaglio reagiscono in genere ai movimenti dei prezzi, i fondi intelligenti sono quelli che causano tali movimenti. Sono alla ricerca di luoghi in cui accumulare posizioni o distribuirle. La parte difficile è che spesso fanno andare il mercato in una direzione solo per intrappolare i trader al dettaglio e indurli a prendere posizione, prima di farlo tornare nella direzione in cui volevano che andasse all'inizio.

Struttura del mercato

La struttura del mercato si riferisce al modo in cui il prezzo si muove in un trend. Si tratta essenzialmente di uno schema di massimi e minimi più alti per un trend rialzista, o di massimi e minimi più bassi per un trend ribassista.

Il denaro intelligente utilizza questi pattern a proprio vantaggio. Quando vedono il mercato creare una serie di massimi e minimi più alti, sfruttano lo slancio per spingere ulteriormente i prezzi, sapendo che i trader al dettaglio li seguiranno.

Ma quando vogliono invertire il mercato, lo spingono nella direzione opposta, creando uno spostamento della struttura del mercato o una rottura della struttura, che segnala la fine della tendenza e l'inizio di una nuova.

La liquidità si riferisce alla quantità di ordini disponibili per essere evasi a diversi livelli di prezzo. Il denaro intelligente sa esattamente dove i trader al dettaglio potrebbero piazzare i loro stop o ordini di acquisto.

Spesso spingono il prezzo a questi livelli, facendo scattare gli stop e raccogliendo la liquidità. Una volta raccolta la liquidità, invertiranno il prezzo e lo sposteranno nella direzione desiderata.

Un modo comune per individuare la liquidità è quello di cercare i massimi e i minimi uguali, dove i trader spesso piazzano gli ordini di stop-loss. Queste sono spesso le aree in cui si concentra il denaro intelligente.

I blocchi di ordini sono aree del grafico in cui le istituzioni hanno piazzato ordini importanti. Si tratta di livelli chiave che rappresentano il punto in cui il prezzo potrebbe tornare in seguito e possono fungere da aree di supporto o resistenza.

I blocchi di ordini si trovano solitamente dopo grandi movimenti di prezzo. Gli istituzionali  piazzano questi ordini per accumulare posizioni o scaricarle, e spesso il prezzo torna su questi livelli per riempire gli ordini lasciati in sospeso.

I  gap, o squilibri, sono aree di prezzo in cui il mercato si muove rapidamente, lasciando spazi vuoti tra le candele. Questi gap rappresentano aree in cui il mercato si è mosso troppo velocemente per essere riempito dagli ordini regolari, e il prezzo tende a tornare a questi livelli per riempire i gap.

Il denaro intelligente sa che questi squilibri sono aree critiche per l'azione futura dei prezzi e li utilizza per rientrare nel mercato dopo che il movimento è stato completato.

Comprendere i concetti di smart money significa imparare a pensare come un'istituzione. Invece di inseguire il prezzo sulla base dei tipici indicatori retail, si inizia a cercare le grandi mosse che il denaro intelligente sta facendo. Si inizia a notare quando il mercato tende trappole ai trader al dettaglio e come questi grandi operatori accumulano posizioni prima di spingere il prezzo in modo deciso.

Con SMC, si smette di tirare a indovinare e si inizia ad anticipare. Osservando le zone di liquidità, i blocchi degli ordini e le variazioni della struttura del mercato, si può entrare in sintonia con i grandi operatori e seguire le loro mosse,.

I concetti di denaro intelligente consistono nel cambiare prospettiva. Invece di pensare come un trader al dettaglio alla ricerca di rapidi breakout, di condizioni di ipervenduto/ipercomprato o di inseguire le tendenze, iniziate a guardare il mercato come fanno i grandi operatori. Prestate attenzione a dove si trova la liquidità, identificate i blocchi di ordini chiave e utilizzate i cambiamenti della struttura del mercato per guidare le vostre operazioni.

Imparando a individuare questi segnali chiave, smetterete di essere l'unico ad essere intrappolato e inizierete ad essere l'unico ad essere in sintonia con il denaro intelligente.

Tenete d'occhio i blocchi degli ordini e le zone di liquidità: è lì che si fanno i soldi veri.

I prossimi passi

- Iniziate ad esercitarvi analizzando i grafici attraverso la lente SMC.

- Continuate a perfezionare la vostra comprensione della struttura del mercato, della liquidità e dei blocchi di ordini.

- Mantenete la pazienza: le operazioni con denaro intelligente non sono fatte per vincere in fretta, ma per posizionarsi in vista di grandi movimenti.