In primo luogo, hanno bisogno di molti trader inseriti in operazioni che sanno che perderanno denaro se dovessero inserire le proprie operazioni quindi devono spingere il mercato nella direzione opposta.
E secondo, hanno bisogno di un numero sufficiente di ordini sul mercato per poter piazzare le operazioni che desiderano.
Solo comprendendo questo aspetto saremo in grado di determinare quando è probabile che le banche entrino in negoziazione, perché la condizione principale di cui le banche hanno bisogno per piazzare un'operazione è la consapevolezza che un numero significativo di trader al dettaglio perderà denaro una volta che le banche avranno piazzato le loro operazioni sul mercato. Quindi, in sostanza, dobbiamo scoprire qual è l'elemento che spingerà un gran numero di trader al dettaglio a effettuare operazioni. Questa aspetto è un concetto che si conosce è il trend
Le idee che circondano la teoria del trend hanno poco senso sul mercato e, nella maggior parte dei casi, fanno sì che le persone entrino sempre in operazioni nel momento in cui il trend stesso sta per invertire o consolidare/ritracciare. L'intera teoria del trend si basa sul presupposto che più a lungo il mercato si è mosso in una direzione, più alta è la probabilità che continui a muoversi nella stessa direzione in futuro. Poiché praticamente a tutti i trader viene insegnato a operare nella direzione del trend fin dall'inizio della loro carriera di trading, significa che la maggior parte dei trader sul mercato crede nel concetto di trend e nell'idea che, quanto più a lungo il mercato si è mosso al rialzo o al ribasso, tanto più è probabile che continui a muoversi al rialzo o al ribasso piuttosto che invertire la rotta e muoversi nella direzione opposta. In realtà, ciò significa che più a lungo il prezzo si è mosso in una direzione, più alto sarà il numero di trader che piazzeranno operazioni nella stessa direzione.
Quindi, ciò che le banche hanno bisogno di vedere per effettuare le loro operazioni è un mercato che si muove nella stessa direzione da molto tempo. Perché sanno che se un mercato si è mosso in una direzione per un lungo periodo di tempo, la maggior parte dei trader sul mercato piazzerà le operazioni nella direzione in cui si è mosso, a causa del concetto di trend e delle ipotesi che esso fa sul funzionamento del mercato.
Dopo una lunga fase di discesa si iniziano a piazzare le posizioni in buy trovando i retail trade pronti a vendere.
Dopo l'inversione di tendenza, i ritracciamenti e i consolidamenti che si formano durante il trend rialzista offrono ai trader bancari la possibilità di piazzare più operazioni di acquisto, anche se di dimensioni minori. Il motivo è che l'unico modo in cui le banche possono piazzare un'operazione è se hanno un numero sufficiente di ordini in arrivo sul mercato che sono l'opposto dell'operazione che desiderano piazzare.
Le banche possono piazzare operazioni solo quando il prezzo si muove nella direzione opposta a quella desiderata. Se le banche volevano piazzare operazioni di acquisto, il che significa che hanno bisogno di persone che vendano; se aspettano che il prezzo si muovesse più in alto prima di piazzare le loro operazioni di acquisto, è improbabile che le loro operazioni sarebbero state piazzate perché la maggior parte dei trader sul mercato sta piazzando operazioni di acquisto, non di vendita, che è ciò di cui le banche hanno bisogno per piazzare le loro operazioni di acquisto.
Ora sappiamo dove le banche hanno piazzato le loro operazioni di acquisto e il motivo per cui hanno piazzato le loro operazioni in questi punti invece che in un'altra posizione, quello che possiamo fare è osservare il mercato tornare nella regione in cui stavano comprando, nel caso in cui vogliano comprare di nuovo in futuro. Ciò che dovremmo fare è contrassegnare un'area intorno ai minimi di oscillazione in cui sappiamo che le banche hanno piazzato le loro operazioni di acquisto.
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